而此刻，同一时间。
禹杭，禹航投资公司内部，交易室内，黎梦清理完两支基金的所有持仓数据，正在向苏禹作着详细报告：“两支基金今日共计减仓亿筹码，余下持仓亿，持仓水位在30%附近，已经降低到了我们预期的位置。”
“且亿的持仓股票里……”
“汽车、白电等核心权重股票，持仓数量在20亿左右，今日基本没怎么动这方面的仓位。”
“余下的，大部分持仓汇聚在你所说的‘互联网金融’这个领域，其中像东方财富、同花顺、衡生电子、乐视网等多支股票，当前我们的单支持仓筹码，依然在2亿以上，今日所大规模减持的，基本都是你所说的未来预期有所透支的大批‘移动互联网’、‘智能手机产业链’两大主线的热门股票。”
“好！”苏禹微笑地道，“经过这一轮利润收割之后，两支基金，现在净值多少？”
黎梦看着基金持仓的总控后台，回道：“这一轮市场反弹，我们从底部抄底，到现在出仓止盈，投入资金亿，共计获利亿，平均获利幅度在45%左右，反应在各支基金的净值上……”
“禹航1号基金产品，规模增长了亿，已经达到亿。”
“从日到现在，此轮净值增长%，整体净值，已经达到，半年……20倍盈利！”
“禹航2号基金产品，规模增长了亿，已经达到亿的规模。”
“从日到现在，此轮净值增长%，整体净值，已经达到1.51，基金正式运营2个多月时间，50%的盈利！”
“嗯，不错！”听完黎梦的汇报，苏禹对于两支基金的这个净值表现，还是非常满意的，微笑地道，“辛苦了！”
黎梦轻笑，心情也相当激动和振奋。
要知道，他们‘禹航投资’才成立半年的时间，能创下这份资管规模和业绩表现，她感觉像在做梦。
半年20倍盈利，这样的业绩神话。
在亿级以上的资管规模里，不但她以前没见过，更是听都没听说过。
然而，现在……居然成了事实，而且，这支业绩神话基金产品的第二基金经理人，还是她自己。
“如果咱们要在年末，进行两支基金的净值结算，对两支基金业绩，进行除权的话，归属于咱们公司的利润，有多少？”苏禹停顿了一会，继续说道，“这半年时间，公司市场投资部接连的外部投资，基本上算是耗尽了公司的流动资金，我们需要对两支基金进行净值结算，除权业绩，来回笼利润，补充公司枯竭的现金流，以及偿还外部负债。”
黎梦在电脑后台计算了一下，说道：“两支基金的规则不同，按照‘禹航1号’基金成立时的规则计算，在‘禹航1号’当前净值下，我们应当收取管理资金规模的4%管理费，以及净值在1.5到2.0之间30%的盈利分成，还有就是净值大于2区间后的50%盈利分成，这样算下来，如果对‘禹航1号’基金净值进行除权的话，归属于我们公司的利润，应在亿。”
“其中管理费，由于基金成立时间只有半年，所以只能按一半，2%进行收取。”
“按照‘禹航2号’基金成立时的规则计算。”
“在‘禹航2号’基金当前净值下，我们也应当按年度收取管理资金规模的4%管理费，以及净值在1.3到1.5之间30%的盈利分成，还有净值大于1.5之上的50%盈利分成，这样算下来，如果我们此时对‘禹航2号’基金净值进行除权结算的话，归属于我们公司的利润，应在3.93亿。”
“由于‘禹航2号’基金成立时间，只有2个多月。”
“所以，这个时候除权，其管理费收取，只能按照年度管理费收取的六分之一计算。”
“综合来看……”
“两支基金虽然规模相近，但如果这时候，对两支基金都进行净值清算的话，在归属于我们公司利润方面，还是有很大差别的。”
“我的建议是，为了回笼公司现金流，对‘禹航1号’基金产品，可以进行净值结算，对当前净值，进行除权，但对于‘禹航2号’基金，可以继续封闭运行，暂不进行净值的清算。”
“毕竟，‘禹航2号’基金，当前净值已经堪堪越过1.5的关口了。”
“如果我们保持封闭运行，不进行净值除权。”
“那么，按照基金成立时制定的利润分成规则，后续10个月之中，‘禹航2号’基金所有的净值增长，我们都享有50%的利润分成权益，明显更有利于我们公司的盈利增长，而如果我们此时对‘禹航2号’基金进行净值除权的结算，那么年度净值标准重新计数，在一年周期内，我们还得使基金净值再增长50%，才能享有50%的利润分成权益，这就明显是让利于基金投资者们，而损失我们公司的本身利益了。”
“而且，基金体量越大，净值增长越是困难。”
“此时对‘禹航2号’基金，进行年度净值的清零，后续在年度时间内，再使基金业绩增长50%，难度会比这次，相应提高很多。”
“行！”苏禹听完了黎梦地分析，说道，“从公司利益方面考虑，这个时候对‘禹航2号’基金进行净值结算，确实不太合适，既如此，那就先对‘禹航1号’基金进行净值结算，并在基金净值结算后，开放半个月的自由赎回时限吧！”
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